年度报表

证券代码：000022、200022 证券简称：深赤湾Ａ/深赤湾Ｂ 公告编号：2008-009

深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 刘瑞起董事和吴博韬董事因事未能出席，表示同意本报告全文的内容，并分别委托张立民董事代为出席会议并发表意见。范肇平董事因事未能出席，表示同意本报告全文的内容，并委托袁宇辉董事代为出席会议并发表意见。 1.4 普华永道中天会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长王芬女士、财务总监张建国先生及财务经理章远凌女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称

深赤湾Ａ、深赤湾Ｂ

股票代码 000022、200022 上市交易所 注册地址 注册地址的邮政编码

办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址

电子信箱

深圳证券交易所 中国深圳市赤湾 518068

中国深圳市赤湾石油大厦12-13楼 518068

http://www.szcwh.com cwh@cndi.com

2.2 联系人和联系方式

姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱

裴姜媛

中国深圳市赤湾石油大厦13楼 +86 755 26694222 +86 755 26684117 cwh@cndi.com

董事会秘书

步丹、李营

证券事务代表

1

深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

营业收入 利润总额 归属于上市公司

股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

润 经营活动产生的现金流量净额

总资产 归属于上市公司股东所有者权益

2007年

调整前

2006年

调整后

本年比上年增减（％）调整后

0.09%5.91%

调整前

2005年

调整后

2,003,562,530.00 1,905,312,912.001,948,638,423.001,042,771,441.00 1,039,794,033.001,041,830,198.00663,872,167.00 613,9,828.00626,836,148.00

2.82%1,774,334,469.00 1,806,093,009.00984,167,079.00 987,056,972.00583,452,604.00 586,342,497.006,757,767.00 612,767,969.00625,639,2.006.25%619,110,318.00 622,000,211.001,197,492,986.00 1,146,012,470.001,146,012,470.004.49%1,216,120,674.00 1,216,120,674.00本年末比上年末增减（％）

2007年末 2006年末

调整前

调整后

2005年末

调整前

调整后

调整后

5,457,335,718.00 4,5,401,082.004,605,598,614.002,585,863,265.00 2,246,672,103.002,262,433,316.00

18.49%4,573,762,884.00 4,576,652,777.0014.30%2,107,330,402.00 2,110,220,295.003.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损

益后的基本每股

收益 全面摊薄净资产

收益率 加权平均净资产

收益率 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 扣除非经常性损益后的加权平均

2007年

调整前

1.030 0.9521.030 0.9521.031 0.9502006年

调整后

0.9720.9720.970

本年比上年增减（％）调整后 5.97%5.97%6.29%

调整前

2005年

调整后

0.905 0.9090.905 0.9090.960 0.965

25.67% 27.33%27.83% 28.38%27.71%28.90%

-2.04%-1.07%

27.69% 27.79%28.97% 29.07%

25.71% 27.27%27.65%-1.94%29.38% 29.48%

27.86% 28.32%28.85%-0.99%30.74% 30.84%

2

深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净

额

归属于上市公司股东的每股净资

产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目

处置非流动资产净损失 营业外收(支)净额

非经常性损益影响所得税数 非经常性项目影响的少数股东权益

合计

采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目名称

套期工具 可供出售金融资产

合计

期初余额

0.000.000.00

期末余额

39,459,166.0010,520,000.0049,979,166.00

当期变动

对当期利润的影响金额

金额

-3,583,718.00782,118.00-85,837.002,001,837.00-885,600.00

1.857 1.7771.777

4.50%本年末比上

年末增减（％）

调整后

3.509

调整后 14.31%

调整前

1.886 1.886

2007年末

调整前

2006年末 2005年末

调整后

4.011 3.4843.268 3.273

39,459,166.00 0.0010,520,000.00 0.0049,979,166.00 0.003.3 境内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位：（人民币）元

净利润 净资产 差异原因

国内会计准则

992,504,204 3,144,621,751

国际会计准则

992,504,204 3,144,621,751

执行新会计准则后，按照国内会计准则和国际会计准则编制的财务报告报告期的净

利润、报告期末的净资产不再存在差异。

3

深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

本次变动前

本次变动增减(+,-)

公送股

积金转股

－23,302,822

－23,243,415

-59,407

+23,302,822+23,275,762

+27,060

－23,302,822

－23,243,415

-59,407

+23,302,822 +23,275,762

+27,060

347,737,702

53.933%

其他

小计

数量

比例

本次变动后

发

数量

比例

行新股

一、 有限售条件股份 1、 国家持股 2、 国有法人股 3、 其他内资持股 其中：

境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、 外资持股 其中：

境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 限售股份变动情况表

371,040,524

370,802,900

237,624

273,723,206 93,936,014 179,787,192

57.7%

57.510%0.037%347,559,485

178,21753.905%0.028%

42.453%14.569%27.884%297,026,028117,211,776179,814,25246.067%18.179%27.888%

4,763,730

100%

4,763,730

100%

单位：股

股东名称 中国南山集团

王芬 范肇平 袁宇辉 韩桂茂 郑少平 张宁

年初限售股数 370,802,900 82,632 67,077 14,040 13,988 25,871 22,490

本年解除限售股

数 23,243,415 20,658 16,770 3,510 3,497 6,467 5,623

本年增加限售股数

0 0 0 0 0 0 0

年末限售股数 347,559,485 61,974 50,307 10,530 10,491 19,404 16,867

限售原因 按规定解锁 按规定解锁 按规定解锁 按规定解锁 按规定解锁 按规定解锁 按规定解锁

解除限售日期 2007年7月3日 2007年7月 2007年7月 2007年7月 2007年7月 2007年7月 2007年7月

4

深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

聂琦 11,526 2,882 0 8,4 按规定解锁 2007年7月

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数

前十名股东持股情况

股东性质

股东名称(全称)

(国有股东

或 外资股东）

中国南山开发（集团）股份有限公司 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 96

PLATINUM ASIA FUND

THORNBURG INVESTMENT INCOME BUILDER FUND IBT A/C JULIUS BAER INTERNATIONAL EQUITY FUND

THORNBURG GLOBAL OPPORTUNITIES FUND(9P14) GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C \"C\"

FTIF TEMPLETON BRIC FUND

摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国Ａ股基金

交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称(全称)

中国南山开发（集团）股份有限公司 FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 96 PLATINUM ASIA FUND

THORNBURG INVESTMENT INCOME BUILDER FUND IBT A/C JULIUS BAER INTERNATIONAL EQUITY FUND THORNBURG GLOBAL OPPORTUNITIES FUND(9p14) GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C \"C\" FTIF TEMPLETON BRIC FUND

摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国Ａ股基金 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明:

持有无限售条件股份数量

23,243,415 23,118,299 15,128,018 14,665.727 11,294,724 7,778,942 7,591,634 7,446,322 6,163,974 5,919,622

股份种类(A、B、H

或其他)

A股 B股 B股 B股 B股 B股 B股 B股 A股 A股

外资股东外资股东外资股东外资股东外资股东外资股东外资股东

持股 比例 （％） 57.51 3.59 2.35 2.27 1.75 1.21 1.18 1.15 0.96 0.92

持有有限售条件股份数量

（股） 347,559,485

0 0 0 0 0 0 0 0 0

质押或冻结的股份数量（股）

0未知未知未知未知未知未知未知未知未知

28,403户（其中A股为20,781户，B股为7,622户）

持股 总数（股） 370,802,90023,118,29915,128,01814,665,72711,294,7247,778,9427,591,6347,446,3226,163,9745,919,622

中国南山集团与其他无限售条件股东无关联关系。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。 5

深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

股东名称： 中国南山开发（集团）股份有限公司

法定代表人：傅育宁

成立日期： 一九八二年九月二十八日

经营范围： 土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业，保税场库经营业务等。 注册资本： 5亿元人民币 公司控股股东的股东（持股5％以上）

股东一： 招商局国际有限公司 法定代表人： 傅育宁

成立日期： 1991年5月28日 主营业务： 投资控股、上市 注册资本： 港币5亿元正

股东二： 深圳市投资控股有限公司 法定代表人： 陈洪博

成立日期： 2004年10月13日

经营范围： 1、为市属国有企业提供担保；2、对市国资委直接监管企业之外的国有股权进行管理；3、对所属企业进行资产重组、改制和资本运作；4、投资；5、市国资委授权的其他业务。 注册资本： 46亿元人民币

股东三： 广东南油经济发展公司 法定代表人： 陈强

成立日期： 1993年9月7日

经营范围： 为石油与天然气勘探开发提供综合服务；实业投资开发；代办运输；销售工业生产资料、石油制品、建筑材料、饲料、木片、家具、交电；收购农副产品。 注册资本： 112,773,000元人民币

股东四： 中国海洋石油总公司 法定代表人： 傅成玉

成立日期： 1993年9月7日 主营业务： 负责在中国海域对外合作开采海洋石油及天然气资源 注册资本： 949亿元人民币

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

6

深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

国有资产监督管理委员会 100％ 国有资产监督管理委员会 100％ 招商局集团 55.766％ 深圳市国有资产监督管理委员会 100％ 广东省国有资产监督管理委员会 100％中国海洋石油总公司 100％ 招商局国际有限公司 100％ 招商局(南山)控股有限公司 36.52% 银川有限公司 0.50% 深圳市投资控股公司 26.10% 广东南油经济发展公司 23.49% 中海石油投资控股有限公司 7.83% 中国近海石油服务()有限公司 1.% 黄振辉投资有限公司 3.92% 中国南山开发（集团）股份有限公司5751%公众A股

14.59% 27.90% 深圳赤湾港航股份有限公司 公众B股 7

深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

报告期被授予的股权激励情况

报告期内从

年末持变动公司领取的可行已行

股数原因报酬总额权股权数行权期末股票

价 市价 （万元）数 量 82,63250,399卖出14,04013,98825,87122,490

00000011,526

000

- 0

是否在股

东单位或其他关联单位领取薪酬 是 是 是 是 否 否 否 否 否 是 是 是 否 否 否 否

- 姓名 职务 性别 年龄

任期起始日期 任期终止日期 年初持股数

王芬 董事长 女

男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男

53 2005年5月 2008年5月 2005年5月 2008年5月58 2005年5月 2008年5月58 2005年5月 2008年5月45 2005年5月 2008年5月48 2005年5月 2008年5月53 2005年5月 2008年5月51 2005年5月 2008年5月63 2005年5月 2008年5月57 2005年5月 2008年5月46 2005年5月 2008年5月52 2005年5月 2008年5月46 2005年5月 2008年5月52 2005年5月 2008年5月44 2005年5月 2008年5月36 2005年5月 2008年5月

82,63267,07714,04013,98825,87122,490

00000011,526

000

范肇平 董事 袁宇辉 董事 韩桂茂 董事 郑少平 董事 张宁 张立民 刘瑞起 吴博韬

董事 董事 董事 董事

0 0098.572.388800053.239.860.630.2378.6

郭永刚 监事 余利明 监事 黄惠珍 监事 聂琦

监事

丁晓方 监事 张建国 裴姜媛 合计

财务 总监

董事会

女

秘书

- - - - - 237,624220,946 - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的性股票数量 □ 适用 √ 不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

本公司主营业务为集装箱和散杂货物的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务。

2007年，珠三角地区国民经济及对外贸易高速发展，支持深圳港口集装箱吞吐量继续高位平稳增长。本公司赤湾港区

全年完成集装箱吞吐量435.9万TEU，比2006年增长2.0%，妈湾港区完成1.4万TEU，比2006年增长66.2%，合计完成集装箱吞吐量600.3万TEU，比2006年增长14.1%，占深圳港集装箱码头业务28.5%的市场份额，与2006年持平。 散杂货业务，受国内化肥产能扩张及国家提高化肥出口关税等因素的影响，国产化肥供应量增长，同时国际散货海运价格大幅度上涨，本公司外贸化肥进口量、国际中转量下降，全年散杂货吞吐量下滑6.1%，完成706万吨，在深圳三个主要散杂货码头中占有约五分之一的市场份额。

全年完成货物吞吐量万吨，比2006年增长10.8%，占深圳港吞吐量的29.6%，比2006年下降0.6个百分点。 近三年主要业务量指标完成情况如下表：

8

深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

主要业务指标 2007年 2006年 2005年 港口货物吞吐量（万吨） 5319 4218 其中：集装箱吞吐量（万TEU） 600.3 526.2 417.0 赤湾港区 435.9 427.3 383.5 妈湾项目公司 1.4 98.9 33.5 散杂货吞吐量（万吨） 706 752 676

公路集装箱运输周转量（万TEU.km） 597 0 508 港区拖车作业时（万小时） 1.3 150.9 119.1 港作拖轮收费时（小时） 32313 31856 27188

6.2 主营业务情况表

单位：（人民币）万元

分行业或分产品 港口装卸业务

营业收入

营业成本

营业利润率(%)

61.27%

营业收入比上

年增减（%）

2.00%

营业成本比上营业利润率比上年增减（%） 年增减（%）

7.49% -1.97%184,620.17 71,507.766.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区

深圳地区 其他地区

营业收入

200,038.62

317.63

营业收入比上年增减（%）

2.88%-26.18%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称

固定资产投资 东莞麻涌项目 联营企业增资

合计

项目金额

项目进度

项目收益情况

已产生相应收益

21,183.50已按计划完成 18,5.75

受不可预见等因素影响，项目建

尚未产生收益

设落后于预期进度。

尚未产生收益

4,000.00已完成 43,729.25

- - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

9

深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

本公司2007年度经普华永道中天会计师事务所有限公司审计之本年度母公司净利润为971,072,004元，年初未分配利润经盈余公积补亏后为零，2007年已支付2006年度普通股股利371,383,908.48元，剩余可供分配利润为599,688,095.52元。

1)根据《公司法》和《公司章程》规定，按2007年度经审计的母公司净利润的10%提取法定盈余公积97,107,200元；2)拟按2007年末总股本4,763,730股为基数，每十股派发现金股利6.78元（含税），共计437,149,808.94元； 经上述分配，母公司剩余未分配利润为65,431,086.58元。 以上分配预案需提请股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

向关联方销售产品和提供劳务

关联方

深圳南天油粕工业有限公司 中国南山集团 深圳妈湾港务有限公司 深圳妈港仓码有限公司

合计

交易金额

1,421.17

0.00857.861,204,.003,483.03

占同类交易金额的比

例

0.77%0.00%6.05%8.50%1.75%

向关联方采购产品和接受劳务 交易金额

占同类交易金额的比

例 0.00 0.00%3,357.44 65.88%0.00 0.00%0.00 0.00%3,357.44 65.88%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元

10

深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方

向关联方提供资金 发生额

余额

19,583.44

0.000.000.000.000.0019,583.44

关联方向公司提供资金 发生额

余额

0.00 0.0035,919.42 42,661.508,636.15 225.19398.95 0.00416.00 731.24235.57 130.8445,606.09 43,748.77Media Port Investments Ltd 0.00中国南山开发（集团）集团股份有限

公司

深圳妈湾港务有限公司 深圳妈港仓码有限公司 深圳赤晓工程建设有限公司 深圳海勤工程监理有限公司

合计

0.000.000.000.000.000.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用 2007年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用

截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用 股东名称 中国南山开发（集团）股份有限公司

股改特别承诺

分红承诺: 深赤湾将保持一贯的、稳健的分红，中国南山集团承诺，向公司股东大会提出分红议案，2006年、2007年每年的分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

承诺履行情况

2006年度利润分配方案已履行完毕，分红比例为当年实现的可供投资者分配利润的60%；2007年度利润分配预案的分红比例为60%。 履行完毕。

增持承诺: 为避免股权分置改革后公司股价的非理性波动，增加投资者的持股信心，同时进一步巩固中国南山集团绝对控股地位，在深赤湾A股市场相关股东会议通过股权分置改革方案后的二个月内，中国南山集团拟在不超过13.00元/股的前提下，从二级市场增持940.6万股（即股改方案实施后的全部无限售条件的流通A股9406.万股的10%）深赤湾流通A股股份。在增持计划完成后的六个月内，中国南山集团将不出售所增持的股份并履行相关信息披露义务，如在上述时间内出售，则全部所得归上市公司全体股东所有。

激励机制: 为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理层和公司全体股东的利益相统一，中国南山集团承诺于股权分置改革完成后合适时机将按照国家的有关法律、法规的规定通过深赤湾股东大会委托公司董事会制定并实施股权激励计划。

正在进行研究。

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深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

履约担保函: 中国南山集团承诺：在公司A股市场相关股东会议股权登记日之前，将取得深交所认可的金融机构对认沽权利行权所需资金提供的足额履约担保函。

履行完毕。

维持上市地位: 中国南山集团承诺，深赤湾本次股权分置改革，主要是为解决非流履行完毕。 通股股东与流通A股股东之间的利益平衡问题，并不以终止深赤湾股票上市为目的， 如因为认沽权利行权导致公司股权分布不符合深圳交易所规定的上市条件，中国南山集团承诺将在法律、法规、规章和规则规定的期限内实施维持上市地位的方案，并及时履行信息披露义务。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码

证券简称

初始投资金额

占该公司股报告期损报告期所有会计核算科

期末账面值

权比例 益 者权益变动 目

股份来源通过股权

分置改革获得流通权的法人股 法人股 法人股

- 600377 宁沪高速 1,120,000.000.02%10,520,000.000.007,708,000.00 可供出售金融资产

400032 400009

石化A3 广建1 合计

3,500,000.0027,500.004,7,500.00

0.26%0.02%

382,200.0023,800.00

0.000.00

0.00 0.00 长期股权投资 长期股权投资

- 10,926,000.000.007,708,000.00 -

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，监事会根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，并委派代表列席董事会会议，参与公司重大问题的决策。监事会共召开五次会议。

（1）本公司于2007年3月19日召开第五届监事会2007年度第一次临时会议。会议审议通过了《关于变更修建地铁所涉及

12

深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

的预计使用年限和预计净残值的报告》。

（2）本公司于2007年4月17日召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过了如下决议： 1） 审议通过了《2006年度监事会工作报告》； 2） 审议通过了《2006年年度报告及摘要》。

（3）本公司于2007年4月26日召开第五届监事会2007年度第二次临时会议，会议审议通过了《2007年第一季度报告》。（4）本公司于2007年8月23日召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了如下决议： 1）审议通过了《2007年半年度报告全文及2007年半年度报告摘要》。 2）审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》。

（5）本公司于2007年10月25日召开第五届监事会2007年度第三次临时会议， 会议审议通过了如下决议： 1）审议通过了《2007年第三季度报告》。 2）审议通过了《公司治理整改报告》。

2．监事会就下列事项发表意见：

（1）本报告期内，监事会对公司的生产经营、决策管理等工作进行监督，确认公司在上述活动中依法运作，决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度。监事会对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的活动进行监督，确认上述人员在公司日常经营和管理活动中，无违反法律、法规、公司《章程》以及股东大会决议的行为，无滥用职权、侵犯股东、公司以及公司员工利益的行为；

（2）本报告期内，境内会计师事务所为本公司出具的无保留意见的财务审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

（3）本报告期内公司未募集资金。最近一次募集资金（一九九五年十二月增发4000万B股）已于一九九六年底使用完毕，其实际投资项目、金额等均与承诺投入项目、金额一致；

（4）本报告期内，本公司与关联股东之间依照市场价格公平交易（关联交易情况详见财务报告附注），关联交易未损害本公司利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

普华永道中天会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳赤湾港航股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元

项目

流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收股利

1,167,600.00

781,587,534.00

1,167,600.00

期末数

合并

570,266,835.00

母公司

合并

168,722,871.00 72,425,922.00

1,650,444.00 1,650,444.00 期初数

母公司

425,321,224.0013

深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 买入返售金融资产 存货 套期工具

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款

217,005,190.006,272,274.00

9,817,791.00

24,629,401.0039,459,166.00

1,079,938,956.00

10,520,000.00

195,834,378.00335,978,363.0029,6,243.002,272,9,882.00288,525,812.00

1,138,614,622.00

10,858,8.0065,424,928.0029,020,636.00

4,377,396,762.005,457,335,718.00

1,221,310,000.00

6,687,150.0057,201,825.00

9,7,134.00240,323,715.00 19,943,7.003,721,650.00 118,720.00

2,765,158.00 275,062,013.00

23,603,514.00 804,691.00

440,787,352.00 370,005,337.00

209,135,388.00 157,001,724.00175,833,192.00 610,816,448.0030,4,520.00 22,162,002.002,459,538,192.00 200,875,743.0066,601,121.00 9,037,487.00

1,177,203,873.00 125,157,888.00

10,858,8.00

146,614,365.00

1,034,833.00

1,1,051,991.00

10,520,000.00

217,001,724.00786,582,728.0021,511,246.00198,322,996.00

944,134.00

120,356,947.00

5,839,087.0012,639,786.00

1,373,718,8.002,527,770,639.00

401,160,000.00

23,824,604.00 6,6.0011,271,474.00 9,492,997.00

4,1,811,262.00 1,135,090,935.004,605,598,614.00 1,505,096,272.00

968,750,000.00 218,000,000.00

18,116,596.00 8,848,500.0012,926,232.0092,167,271.00 12,683,308.0014

深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

预收款项

卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应付股利 应交税费 应付利息 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 一年内到期的递延收益 一年内到期的长期借款 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 递延收益 非流动负债合计 负债合计

所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

427,561.00

48,322,728.00295,768,833.0025,870,474.00173,320.00293,955,986.00

0.00

5,292,500.00273,428,800.00

2,228,439,177.00

910,884,062.00

1,117,555.00173,320.00467,181,771.00

28,325,184.00

1,741,202.00 43,738.00

36,801,931.00 21,090,357.00 28,619,484.00 828,504.00151,839.00 151,839.0067,814,251.00 235,651,5.00 5,8,494.00 81,400,000.00

1,301,452,068.00 497,297,791.00

142,000,000.00

1,692,000.00

90,716,755.00 1,692,000.00912,576,062.00

4,763,730.00157,618,828.00

1,094,116,3.00

-281,304,874.00

232,716,755.00 1,534,168,823.00 497,297,791.00

4,763,730.00 4,763,730.00140,004,950.00 149,910,828.00

1,094,116,3.00 1,094,116,3.00

387,333,006.00 -880,992,970.00-3,785,263.00 1,615,194,577.00

2,262,433,316.00 1,007,798,481.00808,996,475.00 1,615,194,577.002,527,770,639.00

3,071,429,791.00 1,007,798,481.004,605,598,614.00 1,505,096,272.00

4,446,249.00

79,828,1.0084,274,790.002,312,713,967.00

4,763,730.00168,577,210.00

1,094,116,3.00

679,821,265.00-1,415,833.002,585,863,265.00558,758,486.003,144,621,751.005,457,335,718.00

15

深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

9.2.2 利润表

编制单位：深圳赤湾港航股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元

项目

一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额

保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失

以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

1,045,573,041.00

2,674,432.005,476,032.005,426,415.001,042,771,441.0050,267,237.00992,504,204.00663,872,167.00128,090,386.00121,265,171.00

967,288,2.001,661,470.00520,513.00510,218.00968,429,599.00-2,2,405.00971,072,004.00

135,362,508.0028,367,266.0060,937,679.00

981,763,526.001,679,581.00

69,174,727.00

51,631,578.001,188,745.00

228.00

1,086,079,875.00792,237,695.00

6,243,252.00

本期

合并 2,003,562,530.002,003,562,530.00

207,187,917.00148,124,114.00

母公司 192,713,033.00192,713,033.00

合并

上年同期

母公司

1,948,638,423.00 205,255,146.001,948,638,423.00 205,255,146.00

970,310,984.00 224,741,860.00730,872,853.00 143,826,375.00

66,431,623.00 6,439,379.00

122,137,434.00 41,733,455.0051,050,121.00 32,847,414.00-181,047.00 -104,763.00

62,094,6.00 657,149,625.0062,019,636.00 -3,234,552.00

1,040,422,128.00 637,662,911.002,950,598.00 156,3.001,2,528.00 135,377.001,013,509.00 125,155.001,041,830,198.00 637,683,923.0081,8,433.00 -7,052,488.00960,181,765.00 4,736,411.00626,836,148.00 16

深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

328,632,037.00

1.0301.030

333,345,617.00 0.972 0.972 9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳赤湾港航股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元

项目

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加额

向银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

1,983,8,763.00

本期

合并

186,532,961.00

母公司

合并

1,0,050,097.00 199,713,019.00

2,613,529.00 66,488,5.00 3,736.001,959,152,190.00 200,606,755.00315,568,039.00 94,396,072.00

45,335,011.009,636,321.00

165,777,633.00 41,694,244.00170,794,577.00 11,877,0.00上年同期

母公司

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额 存放银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

22,975,474.002,006,830,237.00349,308,638.00

1,410,725.00148,486,709.00

43,574,019.00230,106,980.0091,508,732.00

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

17

深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

122,131,179.00809,337,251.001,197,492,986.00

5,735,673.00152,215,737.0077,1,243.00

160,999,471.00 39,239,2.00813,139,720.00 187,206,4.001,146,012,470.00 13,400,111.00

398,073,265.00

3,652,380.00 631,768,481.008,093,491.00 870,152.00

11,745,871.00 1,030,711,8.00150,732,025.00 10,383,225.0040,106,796.00 512,923,0.00

190,838,821.00 523,306,765.00-179,092,950.00 507,405,133.00

1,579,620,000.00 658,200,000.00

1,579,620,000.00 658,200,000.001,526,624,126.00 663,121,255.00992,165,735.00 501,759,900.00452,760,659.00 507,000,000.006,825,215.001,857,971.00

8,683,186.00397,292,471.0040,000,000.00

437,292,471.00-428,609,285.00

2,068,094,000.00

2,068,094,000.001,484,924,000.00735,923,394.00299,618,406.00

2,220,847,394.00-152,753,394.00-3,065,4.00

904,231,705.006,768,295.00-572,537.00

911,000,000.00515,000,000.003,231,705.00911,000,000.001,119,112.00413,753,912.009,873,024.0035,321,112.00505,798,000.00447,572,047.00

300,977.00

其中：子公司吸收少数股东

投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

2,518,7,861.00 1,1,881,155.00-939,169,861.00 -506,681,155.00-2,483,988.00 18

深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

613,0,663.00168,522,871.00781,587,534.00

497,840,913.0072,425,922.00570,266,835.00

25,265,671.00 14,124,0.00143,257,200.00 58,301,833.00168,522,871.00 72,425,922.0019

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9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：深圳赤湾港航股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元

本期金额

归属于母公司所有者权益

项目

实收资本（或股本）

一、上年年末余额

少数股

资本公减：库存盈余公一般风未分配积

股

积 1,094,116,3.00

1,094,116,3.00

险准备

利润

其他

东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公减：库存盈余公一般风未分配积

股

积 848,530,962.00

848,530,962.00245,585,931.00

险准备

利润

其他

上年金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

4,763,140,004,730.00 950.00

387,333,-3,785,2808,996,3,071,424,763,150,436,006.00

63.00

475.009,791.00 730.00

869.00

484,831,-21,232,928,166,3,035,49402.002,8,

3.00

561.00

071.00 6,473.00 2,8,

3.00

加：会计变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）净利润

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

1．可供出售金融资产公允价值变动净额

4,763,140,004,730.00 950.00

28,572,260.00 28,572,260.00 7,708,00

0.00

387,333,-3,785,2808,996,3,071,424,763,150,436,006.00

63.00

475.009,791.00 730.00

869.00-10,431,919.00

487,721,-21,232,928,166,3,038,38295.00

561.00

071.00 6,366.00 292,488,2,369,43-250,2373,191,9259.00

663,872,167.00

0.007,9.00

60.00 -100,3817,447,2-119,1633,043,48,2.00626,836,148.00

98.009,596.00 25.00

328,632,992,504,037.00

204.00 -10,431,919.00

333,345,960,181,617.00 765.00 17,447,2245,446.7,260,8298.00

00 5.00

2,369,4316,517,247,458,9

0.00

13.00

03.00 7,708,00

0.00

20

深圳赤湾港航股份有限公司2007年年度报告摘要

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他

20,8,260.00

2,369,43

0.00

16,517,237,381,413.00

2,369,43

0.00 73.00

-10,431,919.00

-10,431,919.00

28,572,260.00

17,447,2245,446.17,692,798.00

-10,431,919.00

245,585,931.00

245,585,931.00

-727,224,437.00-245,585,931.00 -481,638,506.00

00 44.00 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配

663,872,2,369,43345,149,1,039,96167.00

-371,383,908.00 -371,383,908.00

0.00

250.003,107.00

-595,38-966,777,239.001,147.00

-595,38-966,777,239.001,147.00

626,836,17,447,2333,591,967,442,148.00

98.00

063.00 590.00

-452,76-934,390,659.00 9,165.00

-452,76-934,390,659.00 9,165.00

1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他

（五）所有者权益内部结转

21

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1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

1,094,116,3.00

1,094,116,3.00

3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

4,763,168,577,730.00 210.00 679,821,-1,415,8558,758,3,144,624,763,140,004,265.00

33.00

486.001,751.00 730.00

950.00

387,333,-3,785,2808,996,3,071,42006.00

63.00

475.00 9,791.00 22

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9.3 与最近一期年度报告相比，会计、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

因本公司部分散杂货业务将于2009年-2010年转移至东莞麻涌港区，为了能够提供关于企业财务状况更可靠、更相关的会计信息，经2008年度第一次临时董事会决议决定，从2007年10月1日起缩短业务转移所涉及资产的折旧年限至2010年末。采用上述会计估计变更后，2007年归属于上市公司股东的所有者权益和净利润减少533万元，2008年-2010年每年归属于上市公司股东的所有者权益和净利润预计减少635万元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明□ 适用 √ 不适用

董事会

二〇〇八年四月十日

深圳赤湾港航股份有限公司

23