广州友谊：2011年第一季度报告正文 2011-04-28

证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2011-004

广州友谊集团股份有限公司2011年第一季度季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长房向前先生、总经理王银喜女士及财务总监苏媚女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目 非流动资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 合计 金额 -1,637.24 -2,593.24 -1,032.62 -3,197.86 - 附注（如适用） 本报告期 1,213,493,513.37 116,519,807. -7,340,976.70 -0.02 0.32 0.32 7.31 7.31 本报告期末 2,857,250,367.08 1,651,976,852.32 358,958,107.00 4.60 上年同期 951,129,145.43 93,810,435. 1,334,486.35 0.46 0.26 0.26 6.88 6.88 上年度期末 2,907,805,493.98 1,535,457,044.78 358,958,107.00 4.28 增减变动（％） -1.74 7.59 0.00 7.48 增减变动（％） 27.58 24.21 -104.47 -104.35 23.08 23.08 增加0.43个百分点 增加0.43个百分点 1

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 广州市国有资产监督管理委员会 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 华夏优势增长股票型证券投资基金 广发策略优选混合型证券投资基金 长城安心回报混合型证券投资基金 国泰金马稳健回报证券投资基金 博时新兴成长股票型证券投资基金 易方达价值成长混合型证券投资基金 银华富裕主题股票型证券投资基金 易方达消费行业股票型证券投资基金 期末持有无限售条件流通股的数量 186,266,107 人民币普通股 6,944,596 人民币普通股 6,842,6 人民币普通股 6,753,6 人民币普通股 6,700,000 人民币普通股 6,143,958 人民币普通股 5,813,433 人民币普通股 4,850,000 人民币普通股 4,349,436 人民币普通股 3,9,332 人民币普通股 种类 17,583 §3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、截至本报告期末，公司合并资产负债表项目大幅变动情况说明： 1.1 “预付账款”期末余额12,913,012.14元，比期初减少57.38%，主要原因是期初预付的货款本期已收到货物； 1.2 “应收利息”期末余额6,173,731.16元，比期初减少47.74%，主要原因是到期利息收回； 1.3 “应付职工薪酬”期末余额11,800,394.57元，比期初增加126.45%，主要原因是增加了已计提未支付的本期工资； 1.4 \"应交税费”期末余额8,258,578.88元，比期初减少90.88%,主要原因是期初未交税费在本期缴交。 2、截至本报告期末，公司合并利润表项目大幅变动情况说明： 2.1 “销售费用”比上年同期增加46.75%，主要原因是租赁费用增加； 2.2 “财务费用”比上年同期减少36.69%，主要原因是存款利息增加； 2.3 “营业外支出”比上年同期增加114.30%,主要原因是捐赠支出增加； 2.4 “少数股东损益”比上年同期减少59.66%，主要原因是投资损失增加。 3、截至本报告期末，公司合并现金流量表大幅变动原因说明： 3.1 “收到的其他与经营活动有关的现金”比上年同期减少52.19%，主要原因是部分物业租金提前在上年期末预收； 3.2 “购买商品、接受劳务支付的现金”比上年同期增加42.%，主要原因是购货款增加及应付账款减少； 3.3 由于以上原因，使现金流出增加幅度大于现金流入增加幅度，影响“经营活动产生的现金流量净额”比上年同期减少104.47%; 3.4 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”比上年同期减少99.93%,主要原因是上年同期新增门店购置设备和工程项目支出较大，同时影响“投资活动产生的现金流量净额”同比增加99.93％； 3.5 由于上述综合因素影响，本报告期“现金及现金等价物净增加额”同比增加94.88% 。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

广州友谊集团股份有限公司 董 事 会 2011年4月26日

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